报销程序包括经办人提交费用凭证和报销表格，财务部门审核单据，完成费用给付，并对报销单据进行保管。具体为经办人在费用发生后规定时间内办理报销手续，上交单据；财务部门审核单据，退回不符合要求的单据；报销人凭完整审批手续领取费用；财务部门保管单据，并长期加密存档。
报销程序详解
一、费用凭证上交及报销费用表格填制
费用经办人员在费用发生后，需在规定的时间内前往财务部门办理报销手续。随后，应按规定如实填报并上交各类报销单据，确保信息的准确性。
二、财务部门对报销单据的审核
财务部门接收到报销单据后，将对其进行细致审核。任何不符合要求或存在疑问的单据，都将被及时退回，确保报销的公正与合理。
三、报销费用的给付
完成审核后，报销人员需依据审批手续完备的报销单，至财务部门出纳处领取报销费用。此环节保证了报销流程的透明性和规范性。
四、费用报销单据的后续处理
出纳将对报销单据进行有序编制付款凭证，随后移交至财务部门进行会计汇总和记账工作。所有报销的费用单据都将被加密并长期保存，确保资料的完整与安全。
具体的报销流程如上所述，各环节紧密相扣，确保了公司财务的规范运作。从费用经办人的单据填报，到财务部门的审核、付款，再到会计的汇总记账，每一步都体现了公司财务管理的严谨性。
