财务现金管理办法规定了现金的使用范围，包括员工工资、奖金、津贴及劳保福利等，出差人员差旅费，采购物品金额在1000元以下，业务活动的零星支出备用金以及其他确需现金支付的支出。同时，规定了现金收付原则和库存现金的保管方法，包括必须根据合法凭证办理付款，不准白条顶款和垫支挪用，库存现金不超过银行规定的限额。这些规定旨在规范现金管理，确保财务安全。
财务现金管理办法详解
一、现金使用范围
1. 为确保公司资金安全及运营流畅，特定现金使用范围如下：
（一）支付员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
（二）出差人员的差旅费用；
（三）采购办公用品或其他物品，当金额低于1000元时使用现金结算；
（四）为业务活动的零星支出预留的备用金；
（五）其他确需以现金支付的费用。
二、现金收付原则
1. 收付现金必须依据合法的凭证进行办理。
2. 未经审批签章或超出审批权限的支付，出纳不得付款。
3. 严禁使用白条顶款，不得垫支、挪用现金。
三、库存现金管理
1. 库存现金限额按照银行规定执行，超出限额部分应当日存入银行。
为规范公司现金管理，确保资金安全，特制定此财务现金管理办法。现金使用需严格遵循规定的范围，收付原则及库存现金保管要求均须遵守。希望各部门严格执行，确保公司资金安全及运营顺畅。
