应收应付表格制作指南
应收应付表格制作指南
一、应收表格
1. 客户名称：记录与您的业务往来的客户全称。
2.期初应收金额：记录本期的起始应收款项。
3.销售业务日期：详细记录每笔销售业务的日期。
4.本期销售发货金额：记录本期已发货的销售金额。
5.本期开具发票金额：记录已开具发票的对应金额。
6.未开具发票金额：对应未开发票的应收款项金额。
7.本期收款金额：记录本期已收到的客户支付金额。
8.期末应收余额：表示经过一系列操作后，期末的未收款金额。
9.备注：记录关于该客户的额外信息或特殊事项。
二、应付表格
1. 供应商名称：记录与您进行采购合作的供应商全称。
2. 期初应付金额：记录本期的起始应付款项。
3. 采购业务日期：详细记录每次采购业务的日期。
4. 本期采购金额：记录本期采购的总金额。
5. 本期开具发票金额：已开具发票对应的采购金额。
6. 本期未取得发票金额：对应还未取得发票的应付款项。
7. 本期付款金额：记录本期已支付给供应商的金额。
8. 期末余额：表示经过所有交易后，期末的未付款金额。
9. 备注：记录关于该供应商的特别说明或其他信息。
制作时，请遵循以下要求：
按照上述格式设置表格。
不得删减原文中的任何信息。
保持原文的表述意思不变。
使用适当的段落和小标题以增强的可读性。
表格中不涉及“借贷”分录格式，因为这是财务记账的术语，与表格制作无直接关联。
不要使用总结性词语，如“总之”、“总的来说”等。
