外币现金管理是指银行向客户提供的关于外币现金的集中管理及相关配套服务。主要业务包括外币收付款管理。在中国境内，外币不能流通使用，只能存入中国银行或其他指定银行。企业需要使用外币时，可兑换“外汇兑换券”。
外币现金管理：银行为客户提供的专业服务
我行为客户提供全面的外币现金管理服务，尤其针对集团客户。这一服务主要围绕外币现金的集中管理和相关配套服务展开。
外币收付款管理基础：
外币收付款管理是外币现金管理的核心基础业务。根据我国的外汇管理规定，外币在中国境内不能直接流通使用。为此，外币需存入中国银行或国家外汇管理局指定的其他银行。若企业需要使用外币，可按规定向银行兑换“外汇兑换券”。
为了更好地满足客户需求，我行提供以下服务：
1. 集中管理：我们为客户集中管理外币现金，确保资金的流动性和安全性。
2. 配套服务：除了基本的存款服务，我们还提供外币兑换、外币汇款、外币理财等一站式服务。
特别对于集团客户，我们提供定制化的解决方案，以满足其多元化的外币现金管理需求。通过我们的专业服务，客户可以更加便捷、高效地进行外币现金管理，确保企业的正常运营和资金安全。
