资金预算表是一份反映企业预算的财务报表，涉及资产、负债、所有者权益及其相互关系。编制步骤包括根据订单和计划成本编制采购资金计划、根据生产计划和生产定额等编制各项计划和现金流量计划，并综合分析现金流入流出情况。最终综合编制资金的筹措计划和资金按用途分配使用计划。
资金预算表
资金预算表是一个反映企业资产、负债、所有者权益及其相互关系的预算财务报表。以下是其编制步骤的详细描述：
一、采购资金计划
根据订单和计划成本，首先编制采购资金计划，确保采购活动的资金分配合理。
二、生产相关计划
1. 根据生产计划和生产定额，编制工资成本计划和制造费用计划，确保生产过程的经济性。
2. 参考历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划，有效控制企业运营成本。
三、收入与应收账款计划
1. 根据订单交货日期和资金回收情况，预测并编制收入计划，合理期待资金入账。
2. 根据应收账款的回收情况，制定应收账款回收计划，确保资金流的稳定。
四、现金流量计划
分析当月的现金流入流出情况，编制现金流量计划，掌握企业现金流状况。
五、资金筹措与使用计划
1. 综合编制资金的筹措计划，确定资金来源。
2. 制定资金按用途的分配使用计划，确保资金的有效利用。
在编制过程中，应注意保持借贷分录的格式，明确资金的流入流出，合理分配和使用资金。通过这一预算表，企业可以更好地掌握自身的财务状况，为未来的发展做出更准确的决策。
