该报销流程规定了公司费用报销的制度和原则，包括报销申请、审批、执行、报销单据的整理与审核等环节。流程明确了各级审批人员的职责和审批内容，要求报销过程中保证费用真实、合理、合法，并遵循计划管理和分级负责的原则。最终，经过完整审批流程的报销单由财务部门进行资金支付。
报销流程详解
为严格公司管理制度，合理控制经营费用，根据公司特点制定此报销流程。
一、费用报销原则
1. 计划管理：各部门需先行填写“用款申请单”，列明费用性质、用途、预计金额等，经部门经理审批后报总经理同意。
2. 分级负责：部门经理负责审查费用的实质性、合理性；财务经理审查票据合法性；总经理最终审批。
二、费用发生过程
1. 尽可能由两人或以上共同参与，互相监督，共同承担责任。
2. 费用相关单据需合法、完整，如合同、票据等。无法提供合法票据的部分支出，公司原则上不承担。
三、报销流程细节
1. 费用发生后，需整理相关单据，按性质分类粘贴。
2. 填写“费用报销单”，要求准确、完整，不得涂改。
3. 经部门经理审批后，送交财务经理审查票据的合法性及费用计算的准确性。
4. 最后报总经理审批。
5. 审批完成后，3天内交出纳审核付款。出纳重点审核报销单的准确性、票据的合法性等。
四、关于报销单据的具体要求
1. “费用报销单”应详细列明费用发生的原因、金额、时间等。
2. 报销单需附完整、合法的原始发票和单据。
3. 报销单不得涂改，大小写金额必须一致。
严格按照此流程执行，确保公司费用的合理控制与支付。通过明确的流程，既保障了公司的利益，也提高了工作效率。
