会计出纳岗位职责范本包括管理公司银行账户、负责银行结算业务、保管现金和票据、发放职工工资奖金等。出纳需准确核对各类银行账务，确保资金收付的准确性及安全性，审查费用报销的原始凭证，管理印章、发票等。此外，还需编制资金日报表、进行月末结账对账工作等。
会计出纳岗位职责范本
一、银行账户管理
管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。保持与银行的一般业务接洽，确保银行结算业务的准确性与时效性。
二、现金及银行账务处理
1. 现金管理：按规定购买、保管和存放支票、现金、票据。及时盘点登记，确保账实、账证相符。
2. 银行存款：准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
三、费用报销与资金安全
1. 审核现金费用报销：认真审查各类报销或支出的原始凭证，拒绝违规或误差的报销。
2. 确保资金安全：及时掌握公司资金状况，严禁开出空头支票，保证资金收付的准确性及安全性。
四、工资及补贴发放
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴，确保发放的及时与准确。
五、现金收款流程
1. 收取现金销售款：当面清点现金，核对原始单据，如送货单。确认无误后开具收据并送交核算员处理。
2. 识别假币：逐笔清点，特别注意假币的识别。
六、付款业务处理
1. 接收单据：接收手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。现金付款单据需加盖“现金付讫”戳记。
2. 网银转账：办理网银转账时，及时与收款方确认收款情况。
七、其他职责
1. 核对账务：及时核对现金及银行存款日记账，保证账实相符，并接受财务经理的检查。
2. 编制报表：每周编制资金日报表，每月30日前编制现金及银行明细表，并核对银行对账差异。
3. 发票管理：负责发票的申购、登记、发放、回收检查等工作。
4. 完成财务经理交办的其他任务。
