公司收到的现金必须及时存入银行或保险柜。
公司现金管理规范
公司各经营部门所获得的经营收入，必须于当天交至公司财务部门。对于公司当日所接收到的现金，应按照现金收支管理制度的要求，当天存入保险柜，并确保在最短时间内及时存入银行，最迟不得超过三天。这是保障公司资金安全的重要措施。
对于现金管理，我们强调及时性和规范性。任何部门或个人均不得擅自挪用营业收入款项，以确保资金使用的透明度和合法性。我们遵循严格的现金收支管理制度，要求各部门积极配合财务部门的工作，确保每一笔现金都能得到妥善处理和记录。
一、现金上交与存储
1. 经营部门收入：各经营部门获得的收入必须当日交至财务。
2. 存款要求：当日收入需存入保险柜，并确保及时进账，不得超过三天。
二、资金管理的严肃性
任何部门或个人不得挪用营业收入款，确保资金使用的合法性和规范性。违反规定的部门或个人将按照相关制度进行处理。
为保障公司资金安全，请各部门严格按照上述规定执行，确保公司现金的及时、安全、规范处理。
