如何取出对公账户中的资金?

放大字体    缩小字体 来源:审计技术前沿 2024-12-14 11:27 浏览次数:381

对公账户的钱可以通过转账到法人私人账户或使用现金支票的方式取出。具体操作包括开立法人私人账户,以特定名义转账或购买现金支票簿报销公司支出,填写相关信息并加盖印章,到银行柜台取款。取款需遵守相关规定,确保用途合规合法。

公户的钱怎样取出

对公账户的资金可以通过转账至法人私人账户或以现金支票报销的方式取出。具体操作如下:

一、转账至法人私人账户

1. 首先,开设一个法人私人账户。

2. 在银行的对公账户中,以备用金、员工福利、劳务派遣费或新入职员工借款的名义,将资金转账至法人的私人账户。

二、使用现金支票报销方式取出

1. 购买对公账户所在银行的现金支票簿,用于报销公司活动经费或员工公务支出。

2. 填写取现金额、出票日期、现金用途等支票信息,并在人民币栏以大写形式填写取现金额。

3. 在支票上加盖公司法人印章和财务印章。

4. 携带现金支票到银行柜台,即可取出对公账户的资金。

注意事项:

1. 若取款金额超过5万元,需携带本人身份证件及相关证明文件。

2. 现金用途必须合法合规。

对公账户是银行为各类企事业单位、机关团体、民间组织、部队、个体经营业户等单位开立的银行账户。每个单位只能开立一个与单位机构代码相对应的基本账户,而一般账户的数量不受限制。基本账户可以存取现金,而一般账户则只能办理转账业务。

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