费用报销流程包括报销人粘贴单据、填写报销单，交财务人员审核后，再交总经理签字审批。审批通过后，出纳支付报销款项。此外，还需进行相应的账务处理，涉及管理费用等科目的借贷操作。
费用报销流程详解
费用报销是公司日常财务工作中的重要环节，以下是其详细流程：
一、报销单据准备
1. 费用报销人需根据业务实际情况，将相关费用报销单据粘贴整齐。
2. 填写费用报销单，确保信息准确无误。
二、审核流程
1. 报销单提交至财务人员，进行初步审核。
2. 审核无误后，转交至总经理进行审批签字。
三、支付流程
1. 完成审核签字的报销单，交由出纳处理。
2. 出纳根据报销单支付相应款项给费用报销人。
四、账务管理
涉及费用报销的账务处理，会计分录如下：
借：管理费用等相关科目
贷：银行存款等科目
此流程确保了公司费用的透明化和规范化管理，既保障了公司的财务安全，也提高了工作效率。报销人、财务人员及总经理需密切协作，确保报销流程的顺利进行。
