差旅费和办公费报销单的做账方法。
报销单做账流程
对于差旅费报销单和办公费报销单的做账，可以遵循以下步骤。
差旅费报销单
1. 记账分录:
借：管理费用或销售费用—差旅费
贷：库存现金（或其他对应科目）
2. 流程说明:
当员工提交差旅费报销单后，财务部门会根据实际报销金额，记入管理费用或销售费用中的差旅费科目。随后，通过库存现金或其他科目进行贷方记账，完成报销流程。
办公费报销单
1. 记账分录:
借：管理费用—办公费
贷：库存现金（或其他对应科目）
2. 流程详解:
员工在报销办公费用时，财务部门会将相关费用记入管理费用中的办公费科目。随后，通过库存现金或其他科目进行贷方记账，确保报销正确无误。
以上做账流程确保了财务记录的准确性和规范性，同时也方便了企业的财务管理和审计。在做账过程中，确保遵循企业的财务制度和国家的相关法规，确保每一笔报销的合法性和合规性。
