费用报销流程包括：总经理负责审批，采用书面批准方式；部门主任对费用报销业务真实性进行审核；财务部门审核凭证的合法性、合规性、合理性及发票金额正确性；出纳检查审批手续是否齐全，对齐全的报销单及时报销，对不符合审批手续的报销单拒绝付款；报销人对其内容真实性负责，并在发生后取得合法有效凭证。报销时间规定为每星期二、三、四集中进行财务报销。
在公司运营中，费用报销是财务流程的重要环节。针对这一问题，以下是详细的费用报销流程：
一、审批环节
1.总经理负责公司所有货币资金的支付审批，书面批准方式是货币资金支付的标准方式。
二、审核环节
1.部门主任需根据公司规定的费用报销标准，对本部门发生的费用报销业务进行真实性审核。
2.财务部门负责对费用报销凭证的合法性、合规性、合理性以及发票金额的正确性进行审核。
三、报销环节
1.出纳在收到报销单后，需检查总经理、部门主任、会计的签名是否齐全。
2.对于审批手续齐全的报销单据，出纳应及时给予报销；对于不符合审批手续的报销单，出纳有权拒绝报销或付款。
四、报销要求和时间规定
1.报销人需对其所报销费用内容的真实性负全部责任。
2.费用发生后，必须取得合法有效的凭证。
3.公司财务部根据实际情况，在每星期二的星期三、星期四集中进行财务报销。
以上就是费用报销的完整流程。各环节之间的协同和有效沟通，确保了费用报销的准确性和效率。报销人员、部门负责人和财务人员应共同遵循这一流程，确保公司财务的健康运行。
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