工资现金发放的费用报销单填写规范包括：字迹工整、清晰，金额不得涂改；使用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔；填写报销单部门及日期；在“报销项目”处填写费用支出用途，按项目分列填写，摘要中可填写详细内容；填写实际发生金额，并加上人民币符号；合计各项费用并填写阿拉伯数字，同时填写合计的大写金额，注意千位数的写法。以上就是关于工资现金发放的费用报销单的填写要求。
在财务报销流程中，无论是工资还是其他费用如招待费、差旅费或电话费，都需要填写“费用报销单”。此单据的填写规范对于确保财务流程的顺畅和合规性至关重要。
一、基本填写规范
1.报销单应字迹工整、清晰，金额不得涂改。
2.报销单必须使用蓝、黑钢笔或签字笔书写，禁止使用圆珠笔或铅笔。
二、具体填写步骤
1.报销部门：在“报销部门”一栏填写所属的部门名称，如行政部、人事部或生产部等。
2.日期：如实填写报销当天的日期。
3.单据及附件：填写所附单据的张数。
三、核心信息填写
1.报销项目：此处详细填写费用支出的用途，按不同项目分列填写。如有详细内容，可在摘要栏补充。
2.金额：填写实际发生金额，并在金额前加上人民币符号“¥”。
3.合计：填写各项费用的总计金额，并在此行的上方空白处，如有需要，从左下斜向上划对角直线注销。
4.金额大写：填写合计金额的大写形式。若千位数有数值而百位数为零，需在百位数前写零。例如，合计金额405.40元，在此栏应填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
四、特别注意
报销单上的所有领导签字手续必须齐全，出纳才能支付，会计才能根据出纳支付后的凭证进行入账，以确保流程的合规性。
以上就是关于工资现金发放的费用报销单的详细填写方法。遵循这些规范，可以确保报销流程的顺畅，并避免可能出现的错误或违规行为。对于更多关于会计实操、税收实务的问题，可以关注“得讯会计”公众号或加入会计实务交流群，获取免费答疑和帮助。
