公司的现金管理应注意以下内容：除核定限额外的现金应存入银行，经济往来需通过银行转账结算；库存现金限额应不超过日常零星现金开支的15天需要量。现金使用范围包括支付工资、津贴等。外地采购应通过汇兑等结算，不得自带现金。现金收支量大的单位要编报现金收支计划，出纳员不得兼管与现金密切相关的账册。会计人员需严格审查凭证，坚持现金和财务管理制度。
一、现金存储与银行转账
公司的现金管理首要原则是，除核定的现金库存限额外，其余现金必须存入银行。各单位的经济往来应通过银行转账结算，确保资金的安全和效率。
二、现金库存限额核定
各单位库存现金限额一般按日常零星现金开支的三天需要量核定。对于离银行较远、交通不便的单位，可以适当放宽限额，但最多不得超过15天的日常开支。
三、现金使用范围
公司使用现金的范围包括：支付职工工资、津贴、福利费、退休金；支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费；支付城乡居民个人的劳务报酬；支付出差人员的差旅费等。
四、采购与现金携带规定
各单位到外地采购，必须通过汇兑或其他结算形式，不得自带现金。这是为了防止现金在携带过程中丢失或被盗。
五、现金收入与支出
各单位的现金收入应及时存入银行，零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付，但其他一切支出必须从开户银行提取，不得从本单位收入现金中直接支付。
六、现金计划与账册管理
现金收支量较大的单位应编报现金收支计划，并在批准范围内使用现金。为了加强现金管理，应遵循账钱分管的原则。与现金有密切联系的账册，出纳员不得兼管。会计人员在监制现金收付记账货单时，必须严格审查有关凭证，坚持现金管理制度和财务管理制度。
公司的现金管理涉及多个方面，包括现金存储、库存限额、使用范围、采购规定、收支管理以及账册管理等。只有严格执行这些规定，才能确保公司的资金安全并有效进行资金管理。
