日常费用报销流程包括填写采购申请单、报销单，经部门经理、财务会计、财务总监审核，总经理签字同意后支付。涉及出差人员、临工工资、运杂费等报销情况需按相应规定执行。报销人需将原始票据粘贴规整后填写费用报销单，经审核后方可报销。营销人员费用报销参照特定管理办法执行。整个流程确保费用合理发生并经过严格审核。
在日常工作中，费用报销是一个重要的环节，涉及到公司财务的多个流程和审批环节。以下是关于日常费用报销流程的详细解答。
一、采购与报销申请
因工作需要购买物品时，首先要填写采购申请单。对于办公用品，行政部会在月底统一统计物品种类、数量，并编制月度采购计划。这一流程需得到财务总监和总经理的审核同意后，方可进行采购。
二、报销流程
购买物品后，需要填写报销单，并确保提供正规发票等凭证。报销单需经过部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，最终得到总经理的签字同意。只有完成这些审批环节后，方可向出纳支取款项。
三、出差报销
出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促进行报销。这一流程必须在一周内完成。
四、特殊部门报销
对于粮繁加工部的临工工资报销，需在一周内提交派工单存根联和相应的入库单据。经主管部门领导签字确认后，于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续，这一流程需要经过财务会计审核、财务经理复核，并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。
五、单据与报销单填写要求
报销人需要将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。报销单上需写明报销人、报销日期、所属部门、报销事由等信息。报销金额大小写须相符，且报销单表面不得涂抹。
六、部门经理审核
填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核。部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
七、财务部门审核与支付
部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部。由财务会计审核签字并由财务经理签字确认后，方可完成报销流程，进行支付。
日常费用报销流程涉及多个环节和审批流程，确保公司财务的规范运作和资金的安全使用。希望以上解答对您有所帮助。
