日常费用报销流程包括：购买物品需先填写采购申请单并经审核同意后方可采购，填写报销单并附正规发票，经部门经理、财务会计、财务总监审核及总经理签字同意后方可报销。出差人员需在一周内完成报销工作。其他报销如临工工资报销、运杂费报销等也有相应流程，报销人需按要求填写报销单并附上相关单据，经审核和审批后方可支付。报销流程中，各项审核和审批环节必须齐全，否则不予支付。
在日常工作中，费用报销是财务流程中的重要环节。为了确保报销流程的规范性和效率，以下对日常费用报销的流程进行详细介绍：
一、采购与报销申请
1.因工作需要购买物品时，首先要填写采购申请单。对于办公用品，行政部会在月底统一统计物品种类、数量，并编制月度采购计划。此计划需得到财务总监和总经理的审核同意后，方可进行采购。
2.购买物品后，需要填写报销单，并附上正规发票等相关凭证。报销单需经部门经理确认、财务会计审核以及财务总监审批，最终得到总经理的签字同意后，方可向出纳支取款项。
二、出差人员报销
1.出差人员回公司后，出纳应提醒并督促其在一周内完成报销工作。报销内容需按照出差管理制度执行。
2.有关请客送礼的报销，需预先报请财务总监确认，并得到总经理的签字批准后，方可实施。报销单上需详细写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
三、其他费用报销
1.粮繁加工部的临工工资报销需呈报派工单存根联和相应的入库单据，经过会计审核、财务经理复核，并由部门副总经理签字确认、财务总监批准后上报总经理签字批准方可支付。
2.日常种子、下角料等运杂费的报销，需持有效单据经财务会计审核、财务经理签字确认后，报财务总监签字批准并上报总经理签字批准后方可付款。
四、报销单据的整理与审批
1.报销人需将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。报销单上需写明报销人、报销日期、所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
2.报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。报销单填好后，先交由部门经理审核，确认费用合理性并签字。
3.部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理确认。
4.财务部复核后，需上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批。总经理签字后，财务部方可付款。
五、付款与领款
1.审批手续齐全的费用报销单，会计交至财务部后，出纳员在确认手续完备后通知报销人并给予付款。
2.出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。若手续不全，出纳员不予支付。
此流程确保了费用报销的规范性和准确性，提高了工作效率。希望以上内容能帮助您更好地了解日常费用报销流程。
