财务费用报销流程包括采购付款报销流程和借款报销流程。采购付款报销需先填写采购申请单，经部门主管、相关部门副总经理、财务总监和总经理签字确认后，方可向财务部借款或报销。借款报销需填写借款单，经部门经理审批、财务会计审核、相关部门副总经理和财务总监签字后，财务部方可付款。报销时需提供有效票据，如收据、发票等，并确保一周内报账。对于延期还款，财务部有权按逾期时间扣除相应报销总额。了解更多会计实务可关注得讯会计公众号。
财务费用报销是企业财务流程中的重要环节，涉及采购付款报销、借款报销等多个方面。以下是针对这些方面的详细解答：
一、采购付款报销流程
1.采购申请与审批：对于需要先付款但供货商发票未到的采购，需填写采购申请单，包括材料信息、估计价格、金额等，并由部门主管、相关部门副总经理、财务总监及总经理签字确认。
2.借款与支付：完成审批后，方可向财务部办理借款手续并支取款项。
3.采购报账：采购完成后，采购员应在一周内持有效单据到财务部结算，包括收据、发票等，必须是正本并加盖对方公章。
二、借款报销流程
1.借款申请：因工作需要向公司暂支借款，需填写借款单，标明借款日期、金额、用途及本人签字。
2.部门审批：借款人将填好的借据交由部门经理签字审批，确认借款缘由妥当。
3.财务审核与支付：借款人将审批后的借据交财务会计审核，再交相关部门副总经理、财务总监签字审批，最后由总经理签字后付款。
4.还款与报销：借款人需保证在借款之日起一周内报账还款。对于异地出差人员，必须以传真的方式发回公司借款单，并邮寄前期的费用报销单据。
注意事项：
1.报销单据必须真实有效，复印件、白条将不予受理。
2.借款单内容需填写完整，大小写金额需相符，表面不得涂抹。
3.对于延期还款，财务部有权按逾期天数扣除相应报销总额的费用。
希望以上内容能帮助您更好地了解财务费用报销流程。如需了解更多会计实务、税收实务问题，可关注相关公众号或加入会计实务交流群进行交流学习。
