公司制定了财务审批流程，明确了各级签批人的审批权限和职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为原则。不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程。费用申请、报销、原材料费用、各项费用的报销以及现金领用的审批权限均有所规定，并需严格遵照执行，以保证公司日常生产经营业务顺利进行。
为了提高公司管理水平并理顺管理关系，我们根据各公司章程制定了一套明确的财务审批流程。该流程详细规定了各级签批人的审批权限及职责，以确保公司日常生产经营业务能够快速顺利进行。
一、财务审批流程
1.费用申请与报销流程：
报销人制单：员工需详细填写费用报销单据。
部门经理确认：部门经理对报销单据进行审核，确认费用发生真实、合理。
财务审核：财务部门对报销单据进行合规性审核，确保符合公司财务制度。
总经理或副总经理审批：审核通过后，最终由总经理或副总经理进行审批。
2.原材料、零配件及外协加工费用审批：
费用在3000元以内（含3000元）的，由副总经理负责审批。
费用超过3000元的，需报请总经理审批。
3.其他费用报销审批（不含营销费用）：
报销金额在1000元以内（含1000元）的，由副总经理负责审批。
报销金额超过1000元的，总经理具有审批权限。
4.现金领用审批：
领用金额在1000元以内（含1000元）的，由副总经理审批。
领用金额超过1000元的，需报请总经理批准。
二、审批原则与职责
主管领导负责合理性、真实性的审核，确保费用发生与公司业务相关。
财务部门负责合法性、合规性的审核，确保费用报销符合公司财务制度。
本财务审批流程自XXXX年XX月XX日起执行，所有款项支付、费用报销等均需严格按照此流程执行，以确保公司财务管理的规范性和效率。
